线上炒股配资网站 关于万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告
发布日期：2025-06-24 22:50 点击次数：171
关于万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2025年6月17日
基金名称 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）
基金主代码 022560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年3月18日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
公告依据 法规、《万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《万
家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》
申购起始日 2025年6月18日
赎回起始日 2025年6月18日
定期定额投资起始日 2025年6月18日
万家启源稳健三个月持有 万家启源稳健三个月持有 万家启源稳健三个月持有期
下属基金份额的基金简称
期混合发起式（FOF）A 期混合发起式（FOF）C 混合发起式（FOF）E
下属基金份额的交易代码 022560 022561 022562
该基金份额是否开放 申购、赎
是 是 是
回、定期定额投资业务
本基金管理人将于2025年6月18日起开始办理本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务 ，但本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限，如果投资
人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常
交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务 ），但基金管理人根据法律
法规 、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回或定期定额投资业务时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 对于尚在最短持有期内
或还未开始办理赎回业务的基金份额，投资人提出的赎回或者转换转出申请不成立。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述
开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在调整实施前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办
法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。
（1）投资者申购A类和C类基金份额时，通过本基金管理人的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构申购时，原则
上，每笔申购本基金的最低金额为1.00元（含申购费）；投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100.00元（含申购
费）。 投资者申购E类基金份额时，仅通过本基金管理人的直销机构，首次申购的最低金额为100万元。 在符合法律法规规定的前提下，各
销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
（2）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过
基金份额总数的50%，或者变相规避前述50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。
（3）基金管理人可以规定单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
（4）基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限，具体请参见更新的招募说明书或相关公
告。
（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或
基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与
风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。
（6）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。 基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基
金财产。 C类、E类基金份额不收取申购费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托
的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。 如将来出现经养
老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。
特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心申购本基金。 基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售
机构，并按规定予以公告。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：
申购金额（M ，含申购费） A类基金份额申购费率 C类、E类基金份额申购费率
M＜100万 0.08%
M≥500万 每笔1,000.00元
其他投资者申购本基金的申购费率如下：
申购金额（M，含申购费） A类基金份额申购费率 C类、E类基金份额申购费率
M＜100万 0.80%
M≥500万 每笔1,000.00元
投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关
法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金
促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投
资群体开展有差别的费率优惠活动。
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购当日该类基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份 。 本
基金分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。 申购涉及金额、
份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（1）A类基金份额的申购
申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A
类基金份额的计算方式如下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费用金额）
申购费用=申购金额-净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份
额净值为1.0500元，则可得到的A类基金份额为：
净申购金额＝10,000.00/（1+0.80%）＝9,920.63元
申购费用＝10,000.00－9,920.63＝79.37元
申购份额＝9,920.63/1.0500＝9,448.22份
即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为0.80%，假设申购当日A类基金份
额净值为1.0500元，则可得到9,448.22份A类基金份额。
（2）C类、E类基金份额的申购
申购C类、E类基金份额的计算方式如下：
申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值
例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额
为：
申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即：该投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额 ，假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类
基金份额。
（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
（2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。
（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制：
若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构
保留的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。 在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机
构的业务规定为准。
（4）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施 。 基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金每份基金份额的最短持有期限为三个月。 A类基金份额在赎回时收取赎回费用，C类、E类基金份额不再收取赎回费。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 针对A类基金份额，对持续持有期少于
产的部分，用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率具体如下：
持有时间（Y） A类基金份额赎回费率 C类、E类基金份额赎回费率
Y〈180日 0.50%
Y≥180日 0
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关
法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额，赎回费用、赎回金额的
单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（1）A类基金份额的赎回
赎回A类基金份额的计算方法如下：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×A类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例：某基金份额持有人在持有基金份额满三个月后的开放日赎回本基金10,000.00份A类基金份额，持有时间不满180日，对应的赎
回费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元
赎回费用=10,500.00×0.50%=52.50元
净赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50元
即：该基金份额持有人在持有基金份额满三个月后的开放日赎回本基金10,000.00份A类基金份额，持有时间不满180日，假设赎回
当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,447.50元。
（2）C类、E类基金份额的赎回
赎回C类、E类基金份额的计算方法如下：
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
例：某基金份额持有人在持有基金份额满三个月后的任一开放日赎回本基金10,000.00份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额
净值为1.0500元，则其可得净赎回金额为：
赎回金额＝10,000.00×1.0500=10,500.00元
即：该基金份额持有人在持有基金份额满三个月后的任一开放日赎回本基金10,000.00份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额
净值为1.0500元，则其可得赎回金额10,500.00元。
“定期定额投资业务” 是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式 ，由销售机构于
每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。
投资者在办理相关基金“定期定额投资业务” 的同时，仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。 投资者可与销售机构就本基金申请
定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，定期定额投资每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所
开户的销售机构的规定。
定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
基金管理人可以根据情况增加或者减少开通定期定额投资业务的代销机构 ，并另行公告。 敬请投资者留意。
本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。
住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）
法定代表人 ：方一天
联系人：亓翡
电话：（021）38909777
传真：（021）38909798
客户服务热线：400-888-0800
网址：http://www.wjasset.com/
投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购、赎回及定期定额投资等业务 ，具体交易细
则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址：https://trade.wjasset.com/
微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）
序号 非直销销售机构 是否开通申购、赎回业务 是否开通定期定额投资业务
各非直销销售机构的地址、营业时间、具体可办理的业务类型等信息，请参照各非直销销售机构的规定。
基金管理人可以根据情况增加或者减少非直销销售机构，并另行披露。 敬请投资者留意。
自2025年6月18日起 ，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露
开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日内，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和
基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务的相关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金招
募说明书及其更新。
（2）投资者可通过以下途径咨询有关详情：
万家基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-0800
网址：www.wjasset.com
（3）有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资相关业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（4）上述业务的解释权归本基金管理人。
（5）风险提示：
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招
募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能
力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风
险。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括资产支
持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。
本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分资产投资于港股通标的证券或选择不
将基金资产投资于港股通标的证券，基金资产并非必然投资于港股通标的证券。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 、ETF（以下合称“港股通
标的证券” ）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 ，包括港股市场股价波动较
大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率
波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下 ，港股通不能正常
交易，港股通标的证券不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、港股通ETF价格较大波动的风险（因跟踪标的指数成份证券大幅波
动、流动性不佳、受有关场外结构化产品影响、交易异常情形等原因而引起价格较大波动）等。
本基金的投资范围包括存托凭证 ，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特
殊风险。
本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%， 由此可能面临被投资基
金的业绩风险、投资于权益类资产的风险、赎回资金到账时间较晚的风险、双重收费风险、投资QDII基金的特有风险、投资公开募集基础
设施证券投资基金的特有风险、投资可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险、
被投资基金的相关政策风险等风险。
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。 基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三个月，在最短持有期限内该份基
金份额不可赎回或转换转出。 提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。
本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示” 部分。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募
说明书的有关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细
阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券
型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公
开募集证券投资基金的基金份额，基金净值会因为持有基金的份额净值的变动而产生波动，持有基金的相关风险会直接或间接成为本基
金的风险。
《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人
大会的方式延续。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律
法规或中国证监会规定执行。 如触发上述情形，则本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止，投资人将面临基金终止清
盘的风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由
投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔
细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过
往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
特此公告。
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